项 目

实际数

预计数

比较增减

资金调度

金额

%

金额

%

金额

%

调度对象

期初金额

本期收入

本期支出

期末金额

增减

期初现金结存

往

来

往来（借入）

收

入

外销收入

往来（借出）

内销收入

现销

小      计

票据兑现

借入款项

外销贷款

加工收入

贴现借款

退税收入

食用借款

其他收入计

抵押借款

合   计

私人借款

支

出

资本支出

银行透支

土地及房屋

员工存款

设备分期付期